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反映任意证券组合的期望收益率和总风险水平之间均衡关系的模型是证券市场线。
对错

答案是:

参考答案：错
答案解析：
资本资产定价模型(CAPM)的图示形式称为证券市场线(SML)。它主要用来说明投资组合报酬率与系统风险程度β系数之间的关系，以及市场上所有风险性资产的均衡期望收益率与风险之间的关系。故错误。

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本题添加时间：2023/4/3 12:59:00

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∴最优证券组合的选择应满足（　　）。 A．最优组合应位于有效边界上 B．最优组合应位于投资者的无差异曲线上 C．最优组合是唯一的，是无差异曲线与有效边界的切点 D．上述三条件满足其中之一即可

∴无风险资产的特征有（　　）。 A．它的收益是确定的 B．它的收益的标准差为零 C．它的收益率与风险资产的收益率之间的协方差为零 D．是长期资产

∴有效组合满足（　　）。 A．在各种风险条件下，提供最大的预期收益率；在各种预期收益率的水平条件下，提供最小的风险 B．在各种风险条件下，提供最大的预期收益率；在各种预期收益率的水平条件下，提供最大的风险 C．在各种风险条件下，提供最小

∴最优投资组合与投资者的收益风险偏好（　　）。 A．有关 B．无关 C．都有可能 D．无法确定

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